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Cómo se ha movido el dinero desde que entró el capital, mes a mes.
Para el día a día —posición de cada cuenta y flujo diario— está la caja diaria, al pie de Cuentas.
Solo bancos y fondos mutuos, valorizados al TC de cada fecha. La diferencia contra el patrimonio es el inmueble en libros: en abril la caja se convierte en el P1, en julio vuelve a caja con la venta, y en agosto se convierte en Breña.
| Mes | Caja | Inmuebles a costo | Patrimonio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 427,845.68 | 541.00 | 428,386.68 | 0.00 |
| 2026-04-30 | 34,846.55 | 380,610.64 | 419,957.19 | -8,429.49 |
| 2026-05-31 | 20,961.23 | 383,598.16 | 409,059.39 | -10,897.80 |
| 2026-06-30 | 17,169.17 | 384,316.17 | 405,985.34 | -3,074.05 |
| 2026-07-31 | 440,685.91 | 0.00 | 445,185.91 | +39,200.57 |
| 2026-08-31 | 183,169.55 | 306,108.40 | 443,777.95 | -1,407.96 |
| 2026-09-13 | 182,590.19 | 306,436.46 | 443,526.65 | -251.30 |