Patrimonio neto
S/443,527
24,091 · 5.74%
sobre el capital inicial
Sobre 419,436 de capital fundador · -0.37% del máximo de 07·26
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Corte al 2026-09-13 · 5.6 meses desde que entró el capital · TC 3.379 del 2026-08-10, 34 días
Sobre 419,436 de capital fundador · -0.37% del máximo de 07·26
12.7 % anualizado
24.2 % anualizado · sin el mandato familiar
29.9 % del patrimonio · 55 días · Dónde está ↓
El patrimonio casi no se mueve al comprar un inmueble: cambia de forma. En abr la caja cae 392,999 y el activo la reemplaza — la línea negra apenas se inmuta. Eso es lo que una línea sola no deja ver.
| Mes | Caja | Inmuebles | Por pagar | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|
| mar · 2026-03-31 | 427,845.68 | 541.00 | — | 428,386.68 |
| abr · 2026-04-30 | 34,846.55 | 385,110.64 | — | 419,957.19 |
| may · 2026-05-31 | 20,961.23 | 388,098.16 | — | 409,059.39 |
| jun · 2026-06-30 | 17,169.17 | 388,816.17 | — | 405,985.34 |
| jul · 2026-07-31 | 440,685.91 | 4,500.00 | — | 445,185.91 |
| ago · 2026-08-31 | 183,169.55 | 310,608.40 | −50,000.00 | 443,777.95 |
| sep · 2026-09-13 | 182,590.19 | 310,936.46 | −50,000.00 | 443,526.65 |
El 87.6% de la caja está en una sola cuenta
JAIRO - TYBA PEN — umbral: mirar sobre 60%, crítico sobre 80%5 de 7 cuentas nunca se han cuadrado contra el banco
el patrimonio nunca se ha cotejado — umbral: se pide cotejo cada 30 días132,590.19 sin desplegar hace 55 días
29.9% del patrimonio — umbral: mirar sobre 25% por 30 díasEl tipo de cambio lleva 34 días sin actualizar
último 3.379 del 2026-08-10 — umbral: 14 días12 de 16 verificaciones pasaron sin observación. El silencio también es información: un panel vacío no distingue «todo bien» de «el chequeo se rompió».
| Resultado realizado de inversión | 43,723.83 |
|---|---|
| Tesorería — intereses y rendimientos | 1,038.07 |
| Mandato familiar | -19,881.38 |
| Costos financieros (ITF) | -194.20 |
| Efecto cambiario y no asignado | -595.67 |
| Variación del patrimonio | 24,090.65 |
«Efecto cambiario y no asignado» se calcula por diferencia: el capital entró a 3.438 y hoy se valoriza a 3.379. Es la grieta que el Excel nunca medía, y aquí tiene nombre y monto.
| Cuenta | Saldo | Peso |
|---|---|---|
| 01 · JAIRO - BCP PEN | 8,776.84 | |
| 02 · JAIRO - BCP USD | 0.80 US$ | |
| 03 · ALCIRA - BCP PEN | 19.33 | |
| 04 · ALCIRA - BCP USD | 81.48 US$ | |
| 05 · ALCIRA - TYBA USD | 4,000.00 US$ | |
| 06 · JAIRO - TYBA PEN | 160,000.00 | |
| 07 · Caja efectivo | 0.00 | |
| Caja total en soles | 182,590.19 |
| Proyecto 2 · a costo | 306,336.46 |
|---|---|
| Proyecto 3 · a costo | 100.00 |
| Garantía de alquiler | 4,500.00 |
| TINA SURE · por pagar | -50,000.00 |
| Garantía de alquiler · por cobrar | 4,500.00 |
| Caja libre de compromisos | 132,590.19 |
La caja libre descuenta lo que ya tiene dueño. Una suscripción comprometida y sin desplegar es plata de otro sentada en la cuenta del Fondo (D-010): contarla como disponible es cómo se termina comprando un inmueble con dinero ajeno sin haberlo decidido.
La matriz se filtra por naturaleza a propósito: con la compra de un inmueble dentro hay cuatro órdenes de magnitud entre celdas y todo lo demás quedaría en blanco. La intensidad sale de la opacidad sobre un token, no de una rampa de colores: los degradados se rompen al invertir el fondo, la opacidad no.
306,436 en inmuebles contra 182,590 en caja. El capital parado no rinde: es la métrica que el Excel no mostraba y la que más mueve una decisión.
% desplegado a fin de cada mes. El hueco es el mes entre la venta del cerrado y la compra del siguiente: el Fondo entero en caja.
| Gestor | Deals | Costo | ROI |
|---|---|---|---|
| Mirko | 1 | 384,526 | 11.37 % |
| Kevin Vega | 1 | 306,336 | — |
| Sin gestor | 1 | 100 | — |
Con un deal por gestor cualquier gráfico comparativo es ruido. La tabla no: es donde la pregunta «¿a quién le va mejor?» empieza a tener respuesta cuando haya masa. Hoy son dos filas y se ven como dos.
Los otros 146 movimientos son traspasos entre cuentas, cambios de moneda e ITF: no son gastos y no llevan asiento. Los 82 asientos sin movimiento ligado son el período del proyecto cerrado, que la hoja de origen no trajo con número de operación (D-018); son correctos en monto, fecha y categoría. Ninguno de los dos es un pendiente, y por eso no aparecen arriba como alarma.
Patrimonio 443,526.65 · activo en libros 306,436.46 · utilidad realizada 43,723.83 — cifras verificadas contra el Excel por migrate.py. Todo número de esta pantalla sale de analitica.py; ninguno se calcula aquí.